Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается от валютного рынка своим большим разнообразием, что предоставляет больше возможностей для профессиональных инвесторов. Стратегии торговли на данном рынке требуют профессионализма и опыта, однако, они помогут получить более глубокое понимание операций на рынке и будет полезным для успешной торговли на валютном рынке. Вот что нужно знать, чтобы начать торговать на этом рынке.
Фьючерсы и опционы - это разновидности деривативов, которые являются производными финансовыми инструментами. В основе деривативов лежит письменный договор, которым определяются действия по отношению к базовым активам. Что отличает деривативы от обычных договоров - это то, что они сами могут стать предметом купли-продажи и, таким образом, являются ценными бумагами. Интересно, что при торговле деривативами, базовые активы не перемещаются в реальности.
Фьючерсы и опционы на финансовом рынке
Первоначально возникновение фьючерсов и опционов связано с торговлей сельскохозяйственным сырьем, где фермеры и заводчики заключали контракты, договариваясь о сроках закупки сырья по конкретной цене. Эти контракты стали прототипами современных фьючерсов и опционов.
Со временем, когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, возникла необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Разработаны соответствующие механизмы в зависимости от спроса и предложения. Опцион позволяет заводчику приобрести право на покупку фермерской продукции за определенную цену, при этом он может продать этот опцион в случае появления более выгодных вариантов. Фьючерсы же заключаются, когда фермер также хочет закрепить цену на продукцию, а заводчика интересует поставка базовых активов.
Со временем базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта и ценные бумаги. Сейчас торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер, устанавливая ориентировочные цены на товары. Наиболее известные финансовые рынки для нефти – Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Опционы могут быть базовым активов фьючерса в числе прочих ценных бумаг, где владелец опциона имеет право на покупку или продажу фьючерсного контракта вместе с вытекающими из него правами и обязанностями.
Игроками рынка опционов и фьючерсов являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг с получением прибыли, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Таким образом, к концу срока действия фьючерса или опциона спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами – это одна из разновидностей биржевой игры. Она позволяет трейдерам предугадать изменения цен на базовые активы, а затем получить прибыль при купле-продаже опционов и фьючерсов. Для того, чтобы успешно заниматься этим видом торговли, трейдеры используют различные инструменты и средства аналитики, такие как статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, а также свой личный опыт и интуицию. Также необходимо знать, где идет наиболее оживленная торговля, чтобы правильно выбрать базовые активы для сделок.
Стратегия торговли может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если трейдер рассчитывает на повышение цен на опционы и фьючерсы, ему необходимо купить их и дождаться периода быстрого роста цен. В этом случае можно получить значительную прибыль. Однако необходимо иметь в виду, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, а значит роста цен можно не дождаться.
Если трейдер предвидит падение цен, то выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. Однако здесь также есть риски. Во-первых, цены могут начать расти, а во-вторых, можно ожидать роста цен, а они начнут падать. В таких ситуациях продажа приходится по цене ниже, чем покупали, что приводит к убыткам.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com